Формирование инвестиционного замысла проекта

Практическое задание 1

Инициация проекта. Формирование концепции проекта

Любой проект начинается с осознания и формулировки проблем или возможных перспектив для предприятия, его структурного подразделения, любой другой группы лиц.

Мотивами появления новых идей может стать:

– избыточные финансовые ресурсы;

– реакция на административное давление;

– интересы кредиторов и т. д.

Основная идея проекта может быть сформулирована при разработке его концепции, определяющей направление и характер деятельности инициативной группы.

Четкое определение концепции проекта дает корректные ответы на следующие вопросы:

При наличии свободных средств, в какой проект их вложить?

Каким будет бюджет проекта?

Когда вложенные средства начнут приносить доход?

Какие технические, технологические и методологические средства будут использованы при реализации проекта?

Процесс разработки концепции проекта включает в себя ряд стадий:

формирование инвестиционного замысла или идеи проекта;

предварительная проработка целей и задач проекта;

предварительный анализ перспектив реализации проекта.

Формирование инвестиционного замысла или идеи проекта

На этапе формирования инвестиционного замысла определяются основные причины создания проекта (неудовлетворенный спрос, избыточные ресурсы, инициатива предпринимателей, реакция на политическое давление, интересы кредиторов и. д. т.).

Инициация проекта и его разработка обычно осуществляются в рамках программ объявленных конкурсов, торгов или предусмотрены стратегическими направлениями концепции развития и функционирования орга­низации. Поэтому начальный этап разработки проекта должен включать обоснование его актуальности.

При описании проблемы определяются факторы (социальные, экономические, технические и др.) необ­ходимости разработки и реализации предлагаемого проекта. Для технических и инвестиционных проектов могут быть выполнены и представлены данные технико-экономического обоснования, подтверждающие ак­туальность проекта в конкретной сфере производства, конкретной организации, конкретного региона или муниципального образования (города, района, поселка и т.д.).

Постоянное изменение рыночной конъюнктуры России и ее регионов во многом является следствием несовершенства и низкого уровня организации и управления, к сожалению, почти во всех сферах и областях деятельности. Поэтому для обоснования проблемы и актуальности разработки проекта, как правило, требуется выпол­нить научные исследования по социально-экономическому состоянию страны, региона, предприятия, орга­низации и т.д.

В большинстве случаев для обоснования актуальности проблемы и предлагаемого проекта необходимы маркетинговые исследования – целенаправленный, систематизированный сбор, обра­ботку и оценку информации об окружающей среде предполагаемого проекта.

После формирования определенного числа альтернативных идей проекта специалист – аналитик проекта должен выполнить предварительную экспертизу и уже на первом этапе определить реалистичность поставленных целей.

В процессе формирования инвестиционного замысла проекта должны быть получены ответы на следующие вопросы: цель и объект инвестирования, место (район) размещения; продукция проекта — характеристика и объем выпуска; срок окупаемости; доходность проекта; назначение, мощность и основные характеристики объекта инвестирования; предполагаемые источники и схема финансирования.

Таким образом, описание проблемы и обоснование актуальности разработки проекта позволяют опре­делить цели и задачи проекта.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 8966 – | 7625 – или читать все.

91.146.8.87 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта проходит по следующим шагам:

1. Предварительная экспертиза идей, отвечающих целям проекта.

2. Проработка и формулирование целей и задач проекта.

3. Формирование основных характеристик проекта.

4. Предварительный анализ осуществимости проекта.

5. Определение состава сведений, которые потребуются для разработки проекта.

Исследование инвестиционных возможностей проекта

Исследование инвестиционных возможностей проекта включает в себя следующие шаги:

1. Изучение прогнозов экономического и социального развития региона осуществления проекта.

2. Формирование инвестиционного замысла инвестора и изучение условий для его осуществления.

3. Предпроектное обоснование инвестиций, анализ альтернативных вариантов и выбор проекта.

4. Подготовка декларации о намерениях.

5. Разработка предварительного плана проекта.

6. Выбор и согласование места размещения объекта, экологическое обоснование проекта и его экспертиза.

Предварительное инвестиционное решение и задание на разработку ТЭО инвестиций.

Планирование

Сущность планирования состоит в обосновании целей проекта и способов их удовлетворения на основе:

* выявления детального комплекса работ;

* определения эффективных способов и методов их выполнения;

* определения ресурсов всех видов, необходимых для проекта;

· установления взаимодействия между участниками проекта.

В методологии управления проектами сложилась следующая система планов:

1. Укрупненный (предварительный) план реализации проекта, включающий потребности в основных видах ресурсов – разрабатывается на начальной (прединвестиционной) стадии.

2. Стратегический план проекта – предназначен для того, чтобы показать, как промежуточные этапы реализации логически выстраиваются по направлению к конечным целям проекта. В нем определяются:

· основные этапы и контрольные точки проекта, характеризующиеся сроками завершения комплексов работ и ввода объектов, производственных мощностей, объемами выпуска продукции;

· порядок взаимодействия исполнителей проекта;

· потребности в материальных, технических и финансовых ресурсах с распределением по годам и квартала.

3. Текущие планы – разрабатываются на год или квартал. Предназначены для уточнения сроков выполнения комплексов работ (подготовительные работы, поставка материалов и оборудования, освоение производственных мощностей и т.д.), четкого разграничения работ, за которые отвечают разные участники.

4. Оперативные планы – разрабатываются на сутки, неделю, месяц и используются для детального определения заданий участникам по комплексам работ.

Читайте также:  Реле контроля напряжения модульный

Функциональные планы – разрабатываются по функциям управления проектом (финансовые планы, программа качества и т.д.)

5. Календарные планы – расписания и графики работ, выполняемых различными участниками, которые увязывает эти работы между собой по времени и возможностям обеспечения различными ресурсами. Типы календарных планов выбираются в зависимости от целей планирования и особенностей проекта.

Процесс планирования включает в себя следующие основные этапы:

· цели, задачи и основные технико-экономические показатели проекта, продолжительность и ресурсы, спецификацию выполняемых работ, этапов и вех проекта;

· сетевые модели пакетов работ;

· оценка реализуемости, оптимизация по срокам и критериям качества и другим критериям;

· потребности в ресурсах;

· документы по пакету планов;

· утверждение планов и бюджета;

· доведение плановых заданий до исполнителей;

· подготовка и утверждение отчетной документации для контроля планов.

Процесс планирования проекта можно представить в виде модели так, как это показано на рис.10.

Этапы планирования проекта
1. Определить цели проекта
2. Задать уровень детализации
3.Установить структуру процесса (этапы жизненного цикла 4. Изучить организационную структуру проекта (в т.ч. окружение, участники, ответственность 5. Проанализировать структуру продукции проекта 6. Проанализировать систему бухгалтерских счетов компании
7. Объединить схему разбивки проекта (от подпроектов до пакетов работ)
8. Подготовить сводный (укрупненный) план проекта 9. Подготовить матрицу распределения ответственности 10. Разработать систему разбивки, соответствующую принятому в компании плану счетов
11. Подготовить детальный сетевой график и план использования ресурсов 12. Запустить систему наряд-заданий, согласованную с планом счетов компании 13. Установить систему отчетности и контроля

Рис. 10 Процесс планирования проекта.

Следует обратить внимание на то, что содержание и количество этапов могут изменяться в зависимости от типа проекта, его масштаба и стоимости.

Тема 9. Управление реализацией проекта

Ключевые процессы исполнения и контроля проектов. Работы и процедуры, составляющие содержание этих процессов, процедуры оценки хода реализации и анализа результатов работ.

Мониторинг работ по проекту. Методы контроля хода выполнения работ по проекту, анализа промежуточных результаты работ и прогноз их дальнейшего хода. Управление изменениями.

Организация выполнения

В организации выполнения проекта мы выделим три ключевых процесса:

· контроль выполнения планов и использования ресурсов

· оценка состояния работ

· регулирование хода реализации проекта

Контроль выполнения планов и использования ресурсов:

Контроль – это процесс, в ходе которого руководитель проекта устанавливает, достигаются ли поставленные цели, определяет – правильны ли его решения, выявляет причины, вызывающие отклонения, и обосновывает решения по необходимым коррективам в выполнении заданий участниками, чтобы не допустить ущерба реализации проекта (срыв сроков, превышение в использовании ресурсов, низкое качество и т.д.).

Процесс контроля включает в себя:

* мониторинг ( систематическое наблюдение за всеми процессами проекта)

* выявление отклонений от целей реализации проекта с помощью ряда критериев и ограничений, которые фиксируются в календарных планах, бюджетах, расчетных потребностях в трудовых и материальных ресурсах и т.д.

* прогнозирование последствий сложившейся ситуации

* обоснование необходимости принятия корректирующего воздействия.

Различают три основных вида контроля: предварительный, текущий и заключительный.

Оценка – этот процесс, сутью которого является периодическое подведение промежуточных итогов и также итогов по завершению проекта лицами, которые, как правило, не работают непосредственно на проекте (для объективности).

Обращаем ваше внимание на то, что общим для контроля и оценки является то, что оба процесса выполняют функцию обратной связи. При этом различия между этими процессами заключаются в том, что:

1. контроль осуществляет руководитель проекта , а оценку проводят внешние специалисты;

2. контроль осуществляется на постоянной основе и детально, а оценка – периодически и в общем по проекту.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ – конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАМЫСЛА (ИДЕИ) ПРОЕКТА

Основными причинами появления (источниками идей) проектов являются:

1. неудовлетворенный спрос;

2. избыточные ресурсы;

3. инициатива предпринимателей;

4. реакция на политическое давление;

5. интересы кредиторов.

После формирования определенного числа альтернативных идей проекта специалист – аналитик проекта должен выполнить предварительную экспертизу и исключить из дальнейшего рассмотрения заведомо неприемлемые. Причины, по которым идея может быть отклонена, имеют весьма общий характер. Например:

1. недостаточный спрос на продукцию проекта или отсутствие его реальных преимуществ перед аналогичными видами продукции;

2. чрезмерно высокая стоимость проекта (имеется в виду не только экономическая, но и социальная или, например, экологическая);

3. отсутствие необходимых гарантий со стороны заказчика проекта (или правительства);

4. чрезмерный риск;

5. высокая стоимость сырья.

В процессе формирования инвестиционного замысла проекта должны быть получены ответы на следующие вопросы:

1. цель и объект инвестирования, место (район) размещения;

2. продукция проекта – характеристика и объем выпуска;

3. срок окупаемости;

4. доходность проекта;

5. назначение, мощность и основные характеристики объекта инвестирования;

Читайте также:  Сочетание хвойных с другими растениями

6. предполагаемые источники и схема финансирования.

Основные положения рекомендаций по формированию инвестиционного замысла (целей инвестирования), одобренные Министерством строительства РФ, приве­дены в Приложении 4-1,

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОЕКТА

Цели и задачи проекта должны быть четко сформулированы, так как только при этом условии может быть проработан следующий шаг – формирование основных характеристик проекта. К числу таких характеристик можно отнести:

1. наличие альтернативных технических решений;

2. спрос на продукцию проекта;

3. продолжительность проекта – в том числе, его инвестиционной фазы;

4. оценка уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию (услуги) проекта;

5. перспективы экспорта продукции проекта;

6. сложность проекта;

7. исходно-разрешительная документация;

8. инвестиционный климат в районе реализации проекта;

9. соотношение затрат и результатов проекта.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВИМОСТИ ПРОЕКТА.

Предварительный анализ осуществимости проекта производится на основе приведенных выше показателей. Для этой цели обычно используют несложную экс­пертную систему типа представленной ниже.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Первым шагом реализации данной методики является определение факторов, которые могут в значительной степени повлиять на успешность выполнения проекта. Среди факторов, оказывающих первостепенное влияние на эффективность инвестиционного проекта, могут быть характеристики, представленные выше.

Второй шаг – факторы располагаются в порядке убывания приоритетности. Для этого определяется, какой из факторов в наибольшей степени повлияет на ход реализации проекта. Далее определяется наиболее существенный фактор из оставшихся, и так далее. Получившаяся последовательность заносится в таблицу 4.3.1.

Таблица 4.3.1. ФОРМА ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ВАРИАНТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

№ п/п Характеристика, фактор Показатель весомости Номер проекта (или варианта проекта) Интегральная оценка проекта
Всего: 1,0

Третий шаг – оценка весомости (ранга) каждого из перечисленных факторов. Сумма рангов всех факторов должна быть равна единице. Иначе говоря, сумма по столбцу 3 таблицы 4.3.1 должна быть равна единице.

Четвертый шаг – проект (ы) или варианты одного проекта необходимо оценить по каждому из факторов (критериев) оценки.

Максимальный балл по любому из факторов для проекта равен 100, минимальный – 0. Например, если эксперты признают, что спрос на продукцию проекта будет неограниченным, то значение фактора «спрос на продукцию (услуги) проекта» для данного варианта проекта равен 100 баллам.

Пятый шаг – экспертная оценка влияния каждого фактора (графа 10 – 15) – получается путем перемножения веса каждого фактора на оценку этого фактора для каждого варианта (графа 3 умножается на графы с 4 по 9 соответственно). Интегральная экспертная оценка приоритетности вариантов проекта определяется как сумма по графам с 10 по 15.

Данная методика может применяться как для предварительного отбора наиболее перспективных вариантов осуществления проекта, так и для предварительного определения осуществимости проекта. В первом случае для дальнейшего рассмот­рения остаются альтернативы, получившие наивысшие результаты, во втором – полученная интегральная экспертная оценка проекта сравнивается с опре­деленным заранее «ограничением снизу». Если полученное экспертным путем значение выше установленного предела, проект признается осуществимым.

Если проект достоин дальнейшего рассмотрения, определяют состав сведений, которые потребуются для его разработки, включая:

1. детальный маркетинг;

2. инженерно-геологические изыскания;

3. оценку окружающей среды и местных источников сырья;

4. политическую обстановку в регионе, республике, стране;

5. социокультурную характеристику населения.

4.4. ХОДАТАЙСТВО(ДЕКЛАРАЦИЯ) О НАМЕРЕНИЯХ

Замысел инвестора реализуется в форме Декларации о намерениях,а также задания (исходных данных) на разработку предпроектных обоснований инвестиций в строительство. Эти документы подготавливаются, помимо заказчика (инвестора), консультантами в области управления проектами, а также экспертами по специальным вопросам. Одновременно подготавливается Ходатайство о предварительном согласовании места размещения объекта.

Этап, помимо инвестора (заказчика), подготавливается проектным институтом (по договору), заинтересованными юридическими и физическими лицами (определяются заказчиком), а также специалистами из консалтинговой фирмы.

Содержательная часть «Типового положения по разработке и составу Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений», рекомендованное Министерством строительства РФ, при­ведена в Приложении 4-2.

Примерный состав Ходатайства (Декларации) о намерениях

1. Инвестор (заказчик) – адрес.

2. Местоположение (район, пункт) намечаемого к строительству предприятия, сооружения.

3. Наименование предприятия, его технические и технологические данные:

· объем производства промышленной продукции (оказания услуг) в стоимостном выражении в целом и по основным видам в натуральном выражении;

· срок строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

4. Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности.

5. Примерная численность рабочих и служащих, источники удовлетворения потребности в рабочей силе.

6. Потребность предприятия в сырье и материалах (в соответствующих единицах).

7. Потребность предприятия в водных ресурсах (объем, количество, источник водообеспечения).

8. Потребность предприятия в энергоресурсах (электроэнергия, тепло, пар, топливо), источник снабжения.

9. Транспортное обеспечение.

10. Обеспечение работников и их семей объектами жилищно-коммунального и социально-бытового назначения.

11. Потребность предприятия в земельных ресурсах.

12. Водоотведение стоков. Методы очистки, качество сточных вод, условия, сброса, использование существующих или строительство новых очистных сооружений.

13. Возможное влияние предприятия, сооружения на окружающую: среду:

· виды воздействия на компоненты природной среды (типы нарушений, наименование и количество ингредиентов-загрязнителей);

· возможность аварийных ситуаций (вероятность, масштаб, продолжительность воздействия);

· отходы производства (виды, объемы, токсичность), способы утилизации.

14 Источники финансирования намечаемой деятельности, учредители, пайщики, финансовые институты, правительство, коммерческие банки, кредиты поставщиков.

Читайте также:  Фикс прайс конфеты отзывы

15 Использование готовой продукции (распределение).

Начальная (прединвестиционная) фаза имеет принципиальное значение для потенциального инвестора (заказчика, кредитора). Им выгоднее потратить деньги (часто – немалые), на изучение вопроса «быть или не быть проекту» и при отрицательном, ответе отказаться от идеи, чем начать бесперспективное дело.

Итак, на данном этапе инвестор (заказчик, кредитор) должен определить:

1 инвестиционный замысел (идею) проекта;

2 цели и задачи проекта;

3 как в общих чертах проект выглядит;

4 предварительно проанализировать осуществимость проекта;

5 подготовить ходатайство (Декларацию) о намерениях.

Если идея проекта оказалась приемлемой (технически, экономически, экологически и т. д.), можно приступить к более детальной проработке, проводимой методами проектного анализа описанной в следующей – пятой – главе.

БИБЛИОГРАФИЯ

1 Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. Учебник для вузов.— СПб.: ДваТрИ, 19%.

2 Управление проектами. Толковый англо-русский словарь — справочник/Под ред. проф. В. Д. Шапиро.— М.: Высшая школа, 2000

3 Управление инвестициями: В 2-х тт./В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др.— М.: Высшая школа, 1998.

4 Мазур И. И., Шапиро В. Д. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие — М.: «Высшая школа», 2000.

5 Harvey Maylor. Project Management. 2nd edition. Financial Times/Pitman Publishing, 1999.

6 Harold Kerzner. Project Management. 6th edition, John Wiley & Sons, Inc., 1999.

7 Ralph L. Kliem, Irwin S. Ludin/Project Management Practitioners Handbook. AMACOM, American Management Association, 1999.

8 Graham Lashbrooke. A Project Managers Handbook. Kogan Page Ltd., 1999.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4-1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАМЫСЛА (ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ)

Одобрены Министерством строительства РФ 13.03.1997 г.

Введение

Создание объекта строительства осуществляется в непрерывном инвестиционном процессе с момента возникновения идеи (замысла) до сдачи объекта в эксплуатацию.

В инвестиционном процессе проектная подготовка строительства в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, как правило, начинается с формирования инвестиционного замысла (цели инвестирования), определяющего назначение и мощность объекта строительства, номенклатуру продукции, место (район) размещения объекта в соответствии с требованиями и условиями инвестора (заказчика) источники и условия финансирования.

Наиболее распространенными вариантами определения целей инвестирования являются:

1 выбор инвестором наиболее приемлемого варианта инвестирования для получения максимальной прибыли (дохода), установление необходимого объема финансирования и его источников;

2 обоснование целесообразности инвестирования в предполагаемый инвестором объект и его место строительства с определением предварительных условии и примерных технико-экономических показателей в пределах финансовых возможностей инвестора;

3 то же, но с учетом необходимости дополнительных проработок вариантов основных или дополнительных источников финансирования инвестиционной деятельности.

На основе выполненных исследований и экспертных проработок возможных источников финансирования, условий и средств реализации поставленной цели инвестором (заказчиком) проводится оценка возможностей (целесообразности) инвестирования и достижения намечаемых технико-экономических показателей, а также выявление оптимальных вариантов реализации инвестиционного замысла.

С учетом проведенных исследований и проработок инвестор (заказчик) принимает решение о разработке Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство предприятия, здания и сооружения для представления его в установленном порядке в местные органы исполнительной власти.

Общие положения

1 При формировании инвестиционного замысла (целей инвестирования) в строительство предприятий, зданий и сооружений необходимо руководствоваться законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и другими государственными документами, регулирующими инвестиционно – строительную деятельность.

2 Разработка инвестиционного замысла осуществляется с учетом условий, данных и положений, содержавшихся в градостроительной документации, прогнозах развития территорий (в т. ч. социальных, экологических и др.), материалах ранее проведенных маркетинговых исследованиях и раз­работанных проектных материалах объектов-аналогов, схемах развития и размещения производительных сил, промышленных узлов, проведенных научно-исследовательских и конструкторских разработок и каталожных материалов, а также других информационных и данных.

3 Инвестиционный замысел разрабатывается, как правило, заказчиком с привлечением, при необходимости, на договорной основе проектных, проектно-строительных, консалтинговых организаций и других юридических и физических лиц, получивших в установленном порядке право на соответствующий вид деятельности. Настоящий документ содержит принципиальные, обобщенные подходы, требования и рекомендации по составу и содержанию инвестиционного замысла (целей инвестирования).

4 Инвестиционный замысел может исходить из определяемых инвестором ограничений в части:

· объемов инвестирования без конкретных условий их вложения — для выработки вариантов их наиболее рационального использования, отвечающих условиям, поставленным инвестором;

· выявления возможности вложения средств в организацию выпуска определенной продукции или оказания услуг;

· выбора наиболее приемлемых регионов для размещения производств, для выпуска продукции или оказания услуг;

· определения целесообразности привлечения соинвестора.

5 Инвестиции могут осуществляться в виде денежных средств, займов, кредитов, акций и других ценных бумаг, лицензий, интеллектуального капитала и, в частности, «ноу-хау», а также в виде поставок технологий и оборудования, сырья и полуфабрикатов, комплектующих изделий и других материальных ресурсов.

6 В качестве инвестиций могут также рассматриваться:

· право пользования землей и другими природными ресурсами;

· долевое участие в предприятиях;

· приобретение предприятий или отдельных производств, зданий, сооружений, паев, акций, облигаций и других ценных бумаг;

· маркетинговые услуги и организация сбыта продукции;

· другие виды услуг (подготовка кадров, консультационное обслуживание инвестиционного и производственного процессов, выполнение посреднических операций и других работ нематериального характера и т. д.).

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *